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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 572.00 | 121 034.00 | 27 537.00 | 148 572.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 939.00 | 122 384.00 | 36 554.00 | 158 939.00 |
060 Stock marchandises | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
072 Créances – Autres | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
084 Disponibilités | 137 782.00 | | 137 782.00 | 137 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 893.00 | | 268 893.00 | 268 893.00 |
110 Total général Actif | 427 832.00 | 122 384.00 | 305 448.00 | 427 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 553.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 142.00 | | | 277 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 626.00 | | | 112 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 935.00 | | | 395 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 048.00 | | | 241 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 066.00 | | | -19 066.00 |
242 Autres charges externes. | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
252 Charges sociales | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 467.00 | | | 394 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 189.00 | | | 149 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 871.00 | | | 55 871.00 |