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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 042.00 | 98 825.00 | 33 216.00 | 132 042.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 409.00 | 100 175.00 | 42 233.00 | 142 409.00 |
060 Stock marchandises | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
072 Créances – Autres | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 122 482.00 | | 122 482.00 | 122 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 256.00 | | 207 256.00 | 207 256.00 |
110 Total général Actif | 349 666.00 | 100 175.00 | 249 490.00 | 349 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 553.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 054.00 | | | 327 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 658.00 | | | 110 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 639.00 | | | 439 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 258.00 | | | 233 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
242 Autres charges externes. | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
252 Charges sociales | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 335.00 | | | 440 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -696.00 | | | -696.00 |
290 Produits exceptionnels | 696.00 | | | 696.00 |
294 Charges financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 409.00 | | | 142 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 317.00 | | | 49 317.00 |