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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 042.00 | 91 047.00 | 40 994.00 | 132 042.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 409.00 | 92 397.00 | 50 011.00 | 142 409.00 |
060 Stock marchandises | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
072 Créances – Autres | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 477.00 | | 250 477.00 | 250 477.00 |
110 Total général Actif | 392 886.00 | 92 397.00 | 300 489.00 | 392 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 553.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 816.00 | | | 313 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 059.00 | | | 409 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 030.00 | | | 243 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
242 Autres charges externes. | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
252 Charges sociales | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 868.00 | | | 418 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 809.00 | | | -9 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 879.00 | | | -8 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 039.00 | | | 139 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 324.00 | | | 58 324.00 |