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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 252.00 | 120 036.00 | 22 216.00 | 142 252.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 159 626.00 | 140 393.00 | 19 233.00 | 159 626.00 |
AP Constructions | 305 060.00 | 109 234.00 | 195 826.00 | 305 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 787.00 | 1 085 381.00 | 443 406.00 | 1 528 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 416.00 | 1 068 990.00 | 778 425.00 | 1 847 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 748.00 | | 147 748.00 | 147 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 653.00 | 2 524 035.00 | 1 671 618.00 | 4 195 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 208 289.00 | 4 106 051.00 | 4 102 238.00 | 8 208 289.00 |
BT Marchandises | 2 816 066.00 | 265 685.00 | 2 550 381.00 | 2 816 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 543.00 | | 115 543.00 | 115 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 617.00 | 310 454.00 | 2 007 162.00 | 2 317 617.00 |
BZ Autres créances | 121 936.00 | | 121 936.00 | 121 936.00 |
CF Disponibilités | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 722 138.00 | 4 682 190.00 | 9 039 948.00 | 13 722 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 917 791.00 | 7 206 224.00 | 10 711 567.00 | 17 917 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 549.00 | -612 428.00 | | -1 125 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 138.00 | -513 121.00 | | 422 138.00 |
DK Provisions réglementées | 114 842.00 | 129 631.00 | | 114 842.00 |
DL TOTAL (I) | 511 430.00 | 104 082.00 | | 511 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 262 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 274 012.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 651.00 | 34 665.00 | | 148 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394 847.00 | 8 812 893.00 | | 8 394 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 224.00 | 2 570.00 | | 26 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 698.00 | 524 009.00 | | 741 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 821.00 | 565 680.00 | | 735 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EA Autres dettes | 122 024.00 | 29 125.00 | | 122 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 200 136.00 | 9 968 942.00 | | 10 200 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 711 567.00 | 10 347 036.00 | | 10 711 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 853.00 | 1 725 750.00 | 4 262 603.00 | 2 536 853.00 |
FD Production vendue biens | 3 924 286.00 | 1 532 937.00 | 5 457 223.00 | 3 924 286.00 |
FG Production vendue services | 1 252 213.00 | 87 956.00 | 1 340 169.00 | 1 252 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 713 353.00 | 3 346 643.00 | 11 059 996.00 | 7 713 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 723 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 068 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 814 155.00 | |
GE Autres charges | | | 245 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 644 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244.00 | 12 325.00 | | 7 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601 698.00 | | | 1 601 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 729.00 | 35 547.00 | | 329 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938 671.00 | 47 872.00 | | 1 938 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 118.00 | -53 414.00 | | 46 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 927.00 | 55 694.00 | | 52 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 045.00 | 2 280.00 | | 99 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839 626.00 | 45 593.00 | | 1 839 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 908.00 | | | 196 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205 258.00 | -3 067.00 | | 1 205 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 662 620.00 | 9 137 793.00 | | 16 662 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 240 483.00 | 9 650 914.00 | | 16 240 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 138.00 | -513 121.00 | | 422 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 000.00 | | 322 000.00 | 4 304 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 000.00 | 4 197 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 000.00 | 3 897 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 7 000.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 000.00 | | 314 000.00 | 3 978 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | 1 000.00 | 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283.00 | 418.00 | 177.00 | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 11.00 | 35.00 | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 407.00 | 142.00 | 2 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274.00 | 1.00 | 274.00 | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646.00 | 2 498.00 | 148.00 | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |