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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 825.00 | 210 079.00 | 62 746.00 | 272 825.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 159 626.00 | 150 643.00 | 8 984.00 | 159 626.00 |
AP Constructions | 305 060.00 | 171 069.00 | 133 992.00 | 305 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 572.00 | 1 185 923.00 | 308 650.00 | 1 494 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 422.00 | 1 248 031.00 | 768 392.00 | 2 016 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 631.00 | | 124 631.00 | 124 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 616.00 | 2 965 743.00 | 1 449 873.00 | 4 415 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 387 416.00 | 3 999 153.00 | 3 388 263.00 | 7 387 416.00 |
BP En cours de production de services | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BT Marchandises | 7 541 220.00 | 636 867.00 | 6 904 353.00 | 7 541 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 478.00 | | 400 478.00 | 400 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 800.00 | 282 629.00 | 1 569 171.00 | 1 851 800.00 |
BZ Autres créances | 216 263.00 | | 216 263.00 | 216 263.00 |
CF Disponibilités | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 469 002.00 | 4 918 649.00 | 12 550 353.00 | 17 469 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 884 618.00 | 7 884 392.00 | 14 000 226.00 | 21 884 618.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 309.00 | -359 468.00 | | -517 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 353.00 | -157 841.00 | | 194 353.00 |
DK Provisions réglementées | 103 653.00 | 218 848.00 | | 103 653.00 |
DL TOTAL (I) | 880 698.00 | 801 539.00 | | 880 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 527.00 | 181 185.00 | | 10 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651 360.00 | 10 328 743.00 | | 11 651 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 541.00 | 123 810.00 | | 145 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 605.00 | 974 473.00 | | 705 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 820.00 | 424 863.00 | | 493 820.00 |
EA Autres dettes | 112 676.00 | 94 054.00 | | 112 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 119 528.00 | 12 127 128.00 | | 13 119 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 000 226.00 | 12 928 667.00 | | 14 000 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 756 658.00 | 2 462 781.00 | 8 219 439.00 | 5 756 658.00 |
FD Production vendue biens | 3 275 455.00 | 867 627.00 | 4 143 082.00 | 3 275 455.00 |
FG Production vendue services | 2 541 885.00 | 103 547.00 | 2 645 432.00 | 2 541 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 573 998.00 | 3 433 954.00 | 15 007 953.00 | 11 573 998.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 279 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 142 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 153 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974 443.00 | |
GE Autres charges | | | 350 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 185 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 220.00 | 15 626.00 | | 20 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 655.00 | 86 492.00 | | 85 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 360.00 | 193 595.00 | | 197 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 235.00 | 295 713.00 | | 303 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 441.00 | 40 057.00 | | 60 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 165.00 | 178 062.00 | | 82 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 616.00 | 218 118.00 | | 142 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 619.00 | 77 595.00 | | 160 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 588 578.00 | 13 566 265.00 | | 16 588 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 394 224.00 | 13 724 105.00 | | 16 394 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 353.00 | -157 841.00 | | 194 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 000.00 | | 468 000.00 | 4 686 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 133 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 000.00 | 4 418 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 000.00 | 4 002 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | 15 000.00 | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 000.00 | | 445 000.00 | 4 273 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | 8 000.00 | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 000.00 | 371 000.00 | 306 000.00 | 2 902 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 30 000.00 | | 180 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 000.00 | 341 000.00 | 306 000.00 | 2 722 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VC Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 644 000.00 | 11 644 000.00 | | 11 644 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 000.00 | 2 081 000.00 | 125 000.00 | 2 206 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 662 000.00 | 11 662 000.00 | | 11 662 000.00 |