| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 709.00 | 149 045.00 | 105 664.00 | 254 709.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 159 626.00 | 146 763.00 | 12 863.00 | 159 626.00 |
AP Constructions | 305 060.00 | 140 214.00 | 164 846.00 | 305 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 154.00 | 1 321 935.00 | 1 012 219.00 | 2 334 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 615.00 | 1 165 267.00 | 729 348.00 | 1 894 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 394.00 | | 141 394.00 | 141 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 147.00 | 2 923 224.00 | 2 186 923.00 | 5 110 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 943 278.00 | 4 666 443.00 | 4 276 835.00 | 8 943 278.00 |
BP En cours de production de services | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BT Marchandises | 3 852 742.00 | 278 273.00 | 3 574 469.00 | 3 852 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 264.00 | 251 056.00 | 1 395 208.00 | 1 646 264.00 |
BZ Autres créances | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
CF Disponibilités | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 769 090.00 | 5 195 772.00 | 9 573 318.00 | 14 769 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 879 237.00 | 8 118 996.00 | 11 760 241.00 | 19 879 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 411.00 | | | -565 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 058.00 | | | -794 058.00 |
DK Provisions réglementées | 234 381.00 | | | 234 381.00 |
DL TOTAL (I) | -25 088.00 | | | -25 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 663 378.00 | | | 10 663 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 384.00 | | | 466 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 027.00 | | | 519 027.00 |
EA Autres dettes | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 785 329.00 | | | 11 785 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 760 241.00 | | | 11 760 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 406 484.00 | 1 348 550.00 | 5 755 034.00 | 4 406 484.00 |
FD Production vendue biens | 3 615 941.00 | 1 555 350.00 | 5 171 291.00 | 3 615 941.00 |
FG Production vendue services | 1 753 511.00 | 60 613.00 | 1 814 123.00 | 1 753 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 775 936.00 | 2 964 513.00 | 12 740 449.00 | 9 775 936.00 |
FM Production stockée | | | -5 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 732 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 155 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 415 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643 219.00 | |
GE Autres charges | | | 354 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 745 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 249.00 | | | 213 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 479.00 | | | 243 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 715.00 | | | -109 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 289 004.00 | | | 14 289 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 083 062.00 | | | 15 083 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 058.00 | | | -794 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484.00 | | 1 345.00 | 4 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 5 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17.00 | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 4 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | 61.00 | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | | 1 143.00 | 4 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 141.00 | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621.00 | 491.00 | 191.00 | 2 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 31.00 | 17.00 | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 460.00 | 174.00 | 2 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967.00 | 1 826.00 | 141.00 | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |