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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 2 306.00 | 4 119.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 096.00 | 22 977.00 | 4 119.00 | 27 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 921.00 | 14 966.00 | 1 644 955.00 | 1 659 921.00 |
BZ Autres créances | 397 873.00 | | 397 873.00 | 397 873.00 |
CF Disponibilités | 149 455.00 | | 149 455.00 | 149 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 915.00 | 14 966.00 | 2 192 949.00 | 2 207 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 011.00 | 37 943.00 | 2 197 068.00 | 2 235 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DG Autres réserves | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DH Report à nouveau | -21 637.00 | | | -21 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 477.00 | | | -97 477.00 |
DL TOTAL (I) | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 387.00 | | | 198 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 982.00 | | | 216 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 837.00 | | | 1 079 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
EA Autres dettes | 259 404.00 | | | 259 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 182.00 | | | 178 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 081.00 | | | 2 098 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 068.00 | | | 2 197 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 099.00 | | | 1 881 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 354.00 | | | 196 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 334.00 | 643.00 | | 22 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 334.00 | 643.00 | | 22 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 822.00 | 10 144.00 | | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | 10 144.00 | | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 822.00 | 10 144.00 | | 4 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 837.00 | 1 079 837.00 | | 1 079 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 404.00 | 259 404.00 | | 259 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 182.00 | 178 182.00 | | 178 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 929.00 | | | 1 640 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VB T. V. A. | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
VI Groupe et associés | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 282.00 | | | 350 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 460.00 | 2 058 460.00 | | 2 058 460.00 |
VW T.V.A. | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 099.00 | 1 881 099.00 | | 1 881 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 173.00 | | | 155 173.00 |
ST Autres comptes | 405 709.00 | | | 405 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 614.00 | | | 212 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 168.00 | | | 332 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 824.00 | | | 650 824.00 |