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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AP Constructions | 9 942.00 | 6 316.00 | 3 626.00 | 9 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 5 573.00 | 1 992.00 | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 34 785.00 | 29 167.00 | 5 618.00 | 34 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748 807.00 | | 748 807.00 | 748 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 249.00 | 155 546.00 | 2 803 703.00 | 2 959 249.00 |
BZ Autres créances | 1 184 782.00 | | 1 184 782.00 | 1 184 782.00 |
CF Disponibilités | 162 846.00 | | 162 846.00 | 162 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 392.00 | | 120 392.00 | 120 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 201.00 | 155 546.00 | 5 046 655.00 | 5 202 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 986.00 | 184 713.00 | 5 052 273.00 | 5 236 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DH Report à nouveau | -149 764.00 | | | -149 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
DL TOTAL (I) | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189 050.00 | | | 1 189 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 380.00 | | | 2 318 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
EA Autres dettes | 1 184 447.00 | | | 1 184 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 968.00 | | | 4 954 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 273.00 | | | 5 052 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 013.00 | | | 3 753 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 129.00 | | 3 656.00 | 31 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 236.00 | | 3 656.00 | 28 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115.00 | 1 053.00 | | 28 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 222.00 | 1 053.00 | | 25 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 958.00 | 2 317 958.00 | | 2 317 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 447.00 | 1 184 447.00 | | 1 184 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 700.00 | 47 795.00 | 12 905.00 | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VW T.V.A. | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 496.00 | 3 752 591.00 | 12 905.00 | 3 765 496.00 |