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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AP Constructions | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 4 035.00 | 3 530.00 | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 129.00 | 27 599.00 | 3 530.00 | 31 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 204.00 | 74 625.00 | 2 844 579.00 | 2 919 204.00 |
BZ Autres créances | 3 361 440.00 | | 3 361 440.00 | 3 361 440.00 |
CF Disponibilités | 137 451.00 | | 137 451.00 | 137 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 674.00 | 74 625.00 | 6 344 049.00 | 6 418 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 803.00 | 102 224.00 | 6 347 579.00 | 6 449 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DH Report à nouveau | -128 017.00 | | | -128 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 196.00 | | | 126 196.00 |
DL TOTAL (I) | 198 264.00 | | | 198 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 141.00 | | | 4 715 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 702.00 | | | 223 702.00 |
EA Autres dettes | 637 376.00 | | | 637 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 182.00 | | | 458 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 314.00 | | | 6 149 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 579.00 | | | 6 347 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 089 384.00 | | | 6 089 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 636.00 | | 159 627.00 | 919 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 550.00 | 967 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 550.00 | 966 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 887.00 | | 159 627.00 | 918 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 555.00 | 3 044.00 | | 24 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 2 021.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 684.00 | 1 023.00 | | 23 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 141.00 | | 4 715 141.00 | 4 715 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 376.00 | | 637 376.00 | 637 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 182.00 | | 458 182.00 | 458 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 913.00 | 54 983.00 | 59 930.00 | 114 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
VW T.V.A. | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 314.00 | 54 983.00 | 6 094 331.00 | 6 149 314.00 |