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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AP Constructions | 9 942.00 | 6 682.00 | 3 260.00 | 9 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 712.00 | 6 423.00 | 3 289.00 | 9 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 932.00 | 30 383.00 | 6 550.00 | 36 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BT Marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 770.00 | 177 068.00 | 2 760 702.00 | 2 937 770.00 |
BZ Autres créances | 1 831 651.00 | | 1 831 651.00 | 1 831 651.00 |
CF Disponibilités | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 915.00 | 177 068.00 | 4 869 847.00 | 5 046 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 847.00 | 207 451.00 | 4 876 396.00 | 5 083 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DH Report à nouveau | -102 781.00 | | | -102 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 978.00 | | | -208 978.00 |
DL TOTAL (I) | -111 673.00 | | | -111 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 909.00 | | | 512 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 752.00 | | | 2 499 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 875.00 | | | 234 875.00 |
EA Autres dettes | 1 736 410.00 | | | 1 736 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 069.00 | | | 4 988 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 396.00 | | | 4 876 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 988 069.00 | | | 4 988 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 785.00 | | 2 147.00 | 34 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 892.00 | | 2 147.00 | 31 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 167.00 | 1 216.00 | | 29 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 274.00 | 1 216.00 | | 26 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 752.00 | 2 499 752.00 | | 2 499 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 410.00 | 1 736 410.00 | | 1 736 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VW T.V.A. | 177 396.00 | 177 396.00 | | 177 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 069.00 | 4 988 069.00 | | 4 988 069.00 |