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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 353.00 | 176.00 | 529.00 |
AP Constructions | 159 838.00 | 159 838.00 | | 159 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 813.00 | 277 452.00 | 276 361.00 | 553 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 299.00 | 456 220.00 | 298 078.00 | 754 299.00 |
BT Marchandises | 107 797.00 | | 107 797.00 | 107 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 780.00 | 8 920.00 | 17 860.00 | 26 780.00 |
BZ Autres créances | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 600.00 | | 800 600.00 | 800 600.00 |
CF Disponibilités | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 656.00 | | 180 656.00 | 180 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 315.00 | 8 920.00 | 1 247 395.00 | 1 256 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 614.00 | 465 141.00 | 1 545 473.00 | 2 010 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 974.00 | | | 242 974.00 |
DL TOTAL (I) | 264 776.00 | | | 264 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 893.00 | | | 367 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 128.00 | | | 638 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 771.00 | | | 180 771.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 697.00 | | | 1 280 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 473.00 | | | 1 545 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 667.00 | | | 374 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 453.00 | | 2 842 453.00 | 2 842 453.00 |
FG Production vendue services | 452 029.00 | | 452 029.00 | 452 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 482.00 | | 3 294 482.00 | 3 294 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 40 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 473.00 | | | 107 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 344.00 | | | 3 396 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 370.00 | | | 3 153 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 974.00 | | | 242 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 970.00 | | | 738 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 869.00 | | | 715 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 653.00 | 63 993.00 | 32 424.00 | 424 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 177.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 446.00 | 63 816.00 | 32 424.00 | 423 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
UX Autres créances clients | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 594.00 | 77 693.00 | 255 195.00 | 345 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
VP Divers | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 657.00 | 180 657.00 | | 180 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 568.00 | 374 667.00 | 255 195.00 | 642 568.00 |