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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AP Constructions | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 067.00 | 4 074.00 | 11 993.00 | 16 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 556.00 | 257 402.00 | 210 154.00 | 467 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 853.00 | 331 865.00 | 244 988.00 | 576 853.00 |
BT Marchandises | 115 674.00 | | 115 674.00 | 115 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
BZ Autres créances | 466 629.00 | | 466 629.00 | 466 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 150 473.00 | | 150 473.00 | 150 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 645.00 | | 1 598 645.00 | 1 598 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 499.00 | 331 865.00 | 1 843 633.00 | 2 175 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 911.00 | | | 281 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 559.00 | | | 248 559.00 |
DL TOTAL (I) | 538 855.00 | | | 538 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 454.00 | | | 261 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 106.00 | | | 711 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 251.00 | | | 218 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 778.00 | | | 1 304 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 633.00 | | | 1 843 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 296.00 | | | 460 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 414.00 | | 3 075 414.00 | 3 075 414.00 |
FG Production vendue services | 519 348.00 | | 519 348.00 | 519 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 762.00 | | 3 594 762.00 | 3 594 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 805.00 | |
GE Autres charges | | | 42 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 057.00 | | | 3 697 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 498.00 | | | 3 448 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 559.00 | | | 248 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 945.00 | | 62 279.00 | 785 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 370.00 | 576 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 340.00 | 553 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 345.00 | | 61 479.00 | 762 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 041.00 | | 800.00 | 22 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 431.00 | 81 805.00 | 271 370.00 | 521 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 1 030.00 | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 871.00 | 81 805.00 | 270 340.00 | 519 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 196.00 | 99 196.00 | | 99 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 251.00 | 218 251.00 | | 218 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
UX Autres créances clients | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 454.00 | 128 079.00 | 133 376.00 | 261 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 629.00 | 466 629.00 | | 466 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 702.00 | 160 702.00 | | 160 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 195.00 | 676 354.00 | 22 841.00 | 699 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 671.00 | 460 296.00 | 133 376.00 | 593 671.00 |