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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AP Constructions | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 217.00 | 7 335.00 | 14 881.00 | 22 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 410.00 | 313 201.00 | 203 208.00 | 516 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 156.00 | 390 925.00 | 241 230.00 | 632 156.00 |
BT Marchandises | 111 146.00 | | 111 146.00 | 111 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
BZ Autres créances | 145 799.00 | | 145 799.00 | 145 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 170 488.00 | | 170 488.00 | 170 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 654.00 | | 170 654.00 | 170 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 309.00 | | 1 404 309.00 | 1 404 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 465.00 | 390 925.00 | 1 645 539.00 | 2 036 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 470.00 | | | 230 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
DL TOTAL (I) | 311 952.00 | | | 311 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 925.00 | | | 248 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 607.00 | | | 713 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 623.00 | | | 140 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 907.00 | | | 188 907.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 587.00 | | | 1 333 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 539.00 | | | 1 645 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 031.00 | | | 456 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 376.00 | | 1 536 376.00 | 1 536 376.00 |
FG Production vendue services | 250 286.00 | | 250 286.00 | 250 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 662.00 | | 1 786 662.00 | 1 786 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 10 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 810.00 | | | 1 836 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 714.00 | | | 1 763 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 854.00 | | 55 303.00 | 576 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 484.00 | | 55 003.00 | 553 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 841.00 | | 300.00 | 22 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 866.00 | 59 060.00 | | 331 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 336.00 | 59 060.00 | | 331 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 624.00 | 140 624.00 | | 140 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 907.00 | 188 907.00 | | 188 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
UX Autres créances clients | 72 970.00 | 72 970.00 | | 72 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 926.00 | 84 978.00 | 163 948.00 | 248 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 654.00 | 170 654.00 | | 170 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 564.00 | 389 424.00 | 23 141.00 | 412 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 980.00 | 456 032.00 | 163 948.00 | 619 980.00 |