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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 217.00 | 12 743.00 | 9 474.00 | 22 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 671.00 | 383 571.00 | 141 100.00 | 524 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 058.00 | 466 703.00 | 191 355.00 | 658 058.00 |
BT Marchandises | 108 246.00 | | 108 246.00 | 108 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
BZ Autres créances | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 154 939.00 | | 154 939.00 | 154 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 174.00 | | 176 174.00 | 176 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 944.00 | | 1 706 944.00 | 1 706 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 001.00 | 466 703.00 | 1 898 298.00 | 2 365 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 567.00 | 230 470.00 | | 203 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 697.00 | 73 097.00 | | 263 697.00 |
DL TOTAL (I) | 475 649.00 | 311 952.00 | | 475 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 949.00 | 248 926.00 | | 163 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 896.00 | 29 082.00 | | 104 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 097.00 | 713 608.00 | | 859 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 642.00 | 140 624.00 | | 111 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 802.00 | 188 907.00 | | 177 802.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 3 128.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 730.00 | 9 314.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 649.00 | 1 333 588.00 | | 1 422 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 298.00 | 1 645 540.00 | | 1 898 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 231.00 | 1 169 640.00 | | 1 336 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 914 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 479 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 393 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 137.00 | |
GE Autres charges | | | 40 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 976.00 | 28 162.00 | | 103 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 139.00 | 1 836 811.00 | | 3 573 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 442.00 | 1 763 714.00 | | 3 309 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 697.00 | 73 097.00 | | 263 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 157.00 | | 36 661.00 | 632 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 22 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 761.00 | 658 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 361.00 | 634 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 486.00 | | 36 661.00 | 608 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 926.00 | 86 137.00 | 10 361.00 | 390 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 396.00 | 86 137.00 | 10 361.00 | 390 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 642.00 | 111 642.00 | | 111 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 802.00 | 177 802.00 | | 177 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 428.00 | 105 428.00 | | 105 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
UX Autres créances clients | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 949.00 | 77 531.00 | 86 418.00 | 163 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 174.00 | 176 174.00 | | 176 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 552.00 | 477 134.00 | 86 418.00 | 563 552.00 |