| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 622.00 | 68 925.00 | 6 698.00 | 75 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 057.00 | 106 097.00 | 8 960.00 | 115 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 321.00 | 106 097.00 | 77 224.00 | 183 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
DH Report à nouveau | -20 887.00 | | | -20 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 727.00 | -20 887.00 | | -13 727.00 |
DL TOTAL (I) | 27 798.00 | 41 525.00 | | 27 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 507.00 | 49.00 | | 11 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 7 137.00 | | 10 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 920.00 | 9 127.00 | | 21 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 426.00 | 16 313.00 | | 49 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 224.00 | 57 838.00 | | 77 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
FD Production vendue biens | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 342.00 | | 113 342.00 | 113 342.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 10 957.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 981.00 | -8 457.00 | | 8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 355.00 | 84 489.00 | | 123 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 082.00 | 105 376.00 | | 137 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 727.00 | -20 887.00 | | -13 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 370.00 | 727.00 | | 105 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 871.00 | 727.00 | | 104 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |