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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 430.00 | 48 720.00 | 18 710.00 | 67 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 660.00 | 51 450.00 | 20 210.00 | 71 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
060 Stock marchandises | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
072 Créances – Autres | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
084 Disponibilités | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 062.00 | | 251 062.00 | 251 062.00 |
110 Total général Actif | 322 722.00 | 51 450.00 | 271 272.00 | 322 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 679.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -567 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 473.00 | 6 965.00 | | 168 473.00 |
214 Production vendue de biens – France | 705.00 | 55 392.00 | | 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 660.00 | 332 059.00 | | 275 660.00 |
222 Production stockée | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
230 Autres produits | 2 382.00 | 4 593.00 | | 2 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 178.00 | 399 009.00 | | 472 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 799.00 | 52 731.00 | | 203 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 738.00 | 645 378.00 | | -9 738.00 |
242 Autres charges externes. | 95 765.00 | 154 018.00 | | 95 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 3 833.00 | | 3 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 434.00 | 83 414.00 | | 81 434.00 |
252 Charges sociales | 20 826.00 | 18 188.00 | | 20 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 758.00 | 2 804.00 | | 3 758.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 409.00 | 960 368.00 | | 562 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 230.00 | -561 359.00 | | -90 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
294 Charges financières | 2 856.00 | 6 181.00 | | 2 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 506.00 | -567 541.00 | | -91 506.00 |