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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 099.00 | 38 034.00 | 4 066.00 | 42 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 476.00 | 4 125.00 | 351.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 805.00 | 44 888.00 | 5 917.00 | 50 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 506.00 | | 775 506.00 | 775 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
BZ Autres créances | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
CF Disponibilités | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 379.00 | | 923 379.00 | 923 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 185.00 | 44 888.00 | 929 297.00 | 974 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 668.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DH Report à nouveau | | -1 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 18 413.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 46 332.00 | 46 211.00 | | 46 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 685.00 | 25 234.00 | | 43 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 151 507.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 560.00 | 165 762.00 | | 293 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 738.00 | 19 274.00 | | 23 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 276.00 | | |
EA Autres dettes | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 965.00 | 365 053.00 | | 882 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 297.00 | 411 264.00 | | 929 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 681 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 527 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 221.00 | 318 905.00 | | 1 210 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 100.00 | 300 492.00 | | 1 210 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | 18 413.00 | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 464.00 | 4 425.00 | | 40 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 2 503.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 236.00 | 1 922.00 | | 40 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 560.00 | 293 560.00 | | 293 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 981.00 | 521 981.00 | | 521 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 965.00 | 882 965.00 | | 882 965.00 |