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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 312.00 | 44 962.00 | 7 350.00 | 52 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 542.00 | 47 692.00 | 8 850.00 | 56 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
084 Disponibilités | 491 974.00 | | 491 974.00 | 491 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 105.00 | | 666 105.00 | 666 105.00 |
110 Total général Actif | 722 647.00 | 47 692.00 | 674 956.00 | 722 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 679.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -567 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 513 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 606.00 | | | 606.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 965.00 | 681 122.00 | | 6 965.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 392.00 | 140 259.00 | | 55 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 059.00 | 387 438.00 | | 332 059.00 |
230 Autres produits | 4 593.00 | 1 403.00 | | 4 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 009.00 | 1 210 221.00 | | 399 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 613 813.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 731.00 | 811 831.00 | | 52 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645 378.00 | -450 269.00 | | 645 378.00 |
242 Autres charges externes. | 154 018.00 | 137 445.00 | | 154 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 991.00 | | | -22 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 3 097.00 | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 414.00 | 75 785.00 | | 83 414.00 |
252 Charges sociales | 18 188.00 | 13 782.00 | | 18 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 804.00 | 4 425.00 | | 2 804.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 960 368.00 | 1 209 908.00 | | 960 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -561 359.00 | 313.00 | | -561 359.00 |
294 Charges financières | 6 181.00 | 492.00 | | 6 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -567 541.00 | 121.00 | | -567 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |