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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 607.00 | 149 189.00 | 2 418.00 | 151 607.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 610.00 | 71 330.00 | 15 280.00 | 86 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 685.00 | 223 249.00 | 77 436.00 | 300 685.00 |
BN En cours de production de biens | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 496.00 | 2 294.00 | 241 202.00 | 243 496.00 |
BZ Autres créances | 151 807.00 | | 151 807.00 | 151 807.00 |
CF Disponibilités | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 847.00 | 2 294.00 | 539 553.00 | 541 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 532.00 | 225 543.00 | 616 990.00 | 842 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 197.00 | 116 916.00 | | 96 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 899.00 | 57 388.00 | | 24 899.00 |
DL TOTAL (I) | 165 096.00 | 218 304.00 | | 165 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 857.00 | 338 913.00 | | 324 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 619.00 | 142 780.00 | | 123 619.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 3 335.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 893.00 | 485 028.00 | | 451 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 990.00 | 703 332.00 | | 616 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 185.00 | | 2 500.00 | 298 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 464.00 | | 2 500.00 | 202 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 438.00 | 4 811.00 | | 218 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 432.00 | 1 757.00 | | 147 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 006.00 | 3 054.00 | | 71 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 857.00 | 324 857.00 | | 324 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 243 496.00 | 243 496.00 | | 243 496.00 |
VP Divers | 151 807.00 | 151 807.00 | | 151 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 203.00 | 419 823.00 | 6 381.00 | 426 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 893.00 | 451 893.00 | | 451 893.00 |