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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 558.00 | 99 656.00 | 10 902.00 | 110 558.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 897.00 | 65 172.00 | 54 725.00 | 119 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 088.00 | 166 724.00 | 125 364.00 | 292 088.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 357.00 | 4 500.00 | 215 857.00 | 220 357.00 |
BZ Autres créances | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
CF Disponibilités | 366 082.00 | | 366 082.00 | 366 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 368.00 | 4 500.00 | 725 868.00 | 730 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 455.00 | 171 224.00 | 851 232.00 | 1 022 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 696.00 | 42 412.00 | | 16 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 648.00 | 166 297.00 | | 181 648.00 |
DL TOTAL (I) | 242 344.00 | 252 709.00 | | 242 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 098.00 | 552 744.00 | | 456 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 715.00 | 207 681.00 | | 139 715.00 |
EA Autres dettes | 13 074.00 | 8 346.00 | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 888.00 | 771 171.00 | | 608 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 232.00 | 1 023 881.00 | | 851 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 888.00 | 768 771.00 | | 608 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 101.00 | | 17 987.00 | 274 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 915.00 | | | 163 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 806.00 | | 17 987.00 | 103 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 584.00 | 26 139.00 | | 140 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 094.00 | 7 562.00 | | 92 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 490.00 | 18 577.00 | | 48 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 098.00 | 456 098.00 | | 456 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 220 357.00 | 220 357.00 | | 220 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 666.00 | 324 285.00 | 6 381.00 | 330 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 888.00 | 608 888.00 | | 608 888.00 |