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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 558.00 | 92 094.00 | 18 464.00 | 110 558.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 911.00 | 46 595.00 | 55 315.00 | 101 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 101.00 | 140 584.00 | 133 517.00 | 274 101.00 |
BN En cours de production de biens | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 663.00 | 18 011.00 | 308 652.00 | 326 663.00 |
BZ Autres créances | 158 368.00 | | 158 368.00 | 158 368.00 |
CF Disponibilités | 371 066.00 | | 371 066.00 | 371 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 375.00 | 18 011.00 | 890 364.00 | 908 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 476.00 | 158 595.00 | 1 023 881.00 | 1 182 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 412.00 | 105 884.00 | | 42 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 297.00 | 90 138.00 | | 166 297.00 |
DL TOTAL (I) | 252 709.00 | 240 022.00 | | 252 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 744.00 | 410 324.00 | | 552 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 681.00 | 189 960.00 | | 207 681.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | 9 972.00 | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 171.00 | 610 256.00 | | 771 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 881.00 | 850 278.00 | | 1 023 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 771.00 | | | 768 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 896.00 | | 51 328.00 | 349 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 123.00 | 274 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 232.00 | 163 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 891.00 | 103 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 299.00 | | 4 848.00 | 229 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 217.00 | | 46 480.00 | 114 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 348.00 | 18 746.00 | 116 510.00 | 238 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 443.00 | 6 883.00 | 70 232.00 | 155 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 905.00 | 11 863.00 | 46 278.00 | 82 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 744.00 | 552 744.00 | | 552 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 681.00 | 207 681.00 | | 207 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 326 663.00 | 326 663.00 | | 326 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 368.00 | 158 368.00 | | 158 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 456.00 | 512 075.00 | 6 381.00 | 518 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 771.00 | 768 771.00 | | 768 771.00 |