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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 136.00 | 150 654.00 | 10 482.00 | 161 136.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 121.00 | 74 354.00 | 20 767.00 | 95 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 725.00 | 227 738.00 | 90 987.00 | 318 725.00 |
BN En cours de production de biens | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 294.00 | 17 191.00 | 304 103.00 | 321 294.00 |
BZ Autres créances | 147 795.00 | | 147 795.00 | 147 795.00 |
CF Disponibilités | 164 329.00 | | 164 329.00 | 164 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 670.00 | 17 191.00 | 658 479.00 | 675 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 395.00 | 244 929.00 | 749 465.00 | 994 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
DH Report à nouveau | | 96 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 788.00 | 24 899.00 | | 51 788.00 |
DL TOTAL (I) | 216 884.00 | 165 096.00 | | 216 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 633.00 | 324 857.00 | | 375 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 874.00 | 123 619.00 | | 145 874.00 |
EA Autres dettes | 11 074.00 | 3 417.00 | | 11 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 581.00 | 451 893.00 | | 532 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 465.00 | 616 990.00 | | 749 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 581.00 | 451 893.00 | | 532 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 685.00 | | 18 040.00 | 300 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 964.00 | | 9 529.00 | 204 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 341.00 | | 8 511.00 | 89 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 249.00 | 4 490.00 | | 223 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 189.00 | 1 465.00 | | 149 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 060.00 | 3 025.00 | | 74 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 633.00 | 375 633.00 | | 375 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 321 294.00 | 321 294.00 | | 321 294.00 |
VP Divers | 147 795.00 | 147 795.00 | | 147 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 346.00 | 490 966.00 | 6 381.00 | 497 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 581.00 | 532 581.00 | | 532 581.00 |