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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 360 814.00 | | 360 814.00 | 360 814.00 |
AP Constructions | 1 921 330.00 | 1 456 996.00 | 464 334.00 | 1 921 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 507.00 | 1 458 358.00 | 825 148.00 | 2 283 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
CF Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 046.00 | 1 458 358.00 | 913 688.00 | 2 372 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 546.00 | | | 192 546.00 |
DK Provisions réglementées | 276 392.00 | | | 276 392.00 |
DL TOTAL (I) | 616 830.00 | | | 616 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 857.00 | | | 296 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 688.00 | | | 913 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 857.00 | | | 296 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 023.00 | | 334 023.00 | 334 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 023.00 | | 334 023.00 | 334 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 494.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 713.00 | | | 417 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 167.00 | | | 225 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 546.00 | | | 192 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 507.00 | | | 2 283 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 507.00 | | | 2 283 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 863.00 | 56 494.00 | | 1 401 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 863.00 | 56 494.00 | | 1 401 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 605.00 | | 19 212.00 | 295 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 605.00 | | 19 212.00 | 295 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
UX Autres créances clients | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
VI Groupe et associés | 186 769.00 | 186 769.00 | | 186 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VW T.V.A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 857.00 | 296 857.00 | | 296 857.00 |