| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
AP Constructions | 1 921 330.00 | 1 530 812.00 | 390 518.00 | 1 921 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 507.00 | 1 532 174.00 | 721 332.00 | 2 253 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
BZ Autres créances | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CF Disponibilités | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 807.00 | | 174 807.00 | 174 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 314.00 | 1 532 174.00 | 896 139.00 | 2 428 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 925.00 | | | 226 925.00 |
DK Provisions réglementées | 237 967.00 | | | 237 967.00 |
DL TOTAL (I) | 610 905.00 | | | 610 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 769.00 | | | 153 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
EA Autres dettes | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 233.00 | | | 285 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 139.00 | | | 896 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 233.00 | | | 285 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 048.00 | | 346 048.00 | 346 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 048.00 | | 346 048.00 | 346 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 753.00 | | | 423 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 827.00 | | | 196 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 925.00 | | | 226 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 507.00 | | | 2 253 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 507.00 | | | 2 253 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 266.00 | 36 908.00 | | 1 495 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 266.00 | 36 908.00 | | 1 495 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 180.00 | | 19 212.00 | 257 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 180.00 | | 19 212.00 | 257 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
UX Autres créances clients | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
VW T.V.A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 233.00 | 285 233.00 | | 285 233.00 |