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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
AP Constructions | 1 921 330.00 | 1 567 721.00 | 353 609.00 | 1 921 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 507.00 | 1 569 083.00 | 684 423.00 | 2 253 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
CF Disponibilités | 195 986.00 | | 195 986.00 | 195 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 526.00 | | 271 526.00 | 271 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 033.00 | 1 569 083.00 | 955 950.00 | 2 525 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 142.00 | | | 233 142.00 |
DK Provisions réglementées | 218 755.00 | | | 218 755.00 |
DL TOTAL (I) | 597 335.00 | | | 597 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 269.00 | | | 224 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
EA Autres dettes | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 614.00 | | | 358 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 950.00 | | | 955 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 566.00 | | | 356 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 797.00 | | 358 797.00 | 358 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 797.00 | | 358 797.00 | 358 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 908.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 091.00 | | | 436 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 948.00 | | | 202 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 142.00 | | | 233 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 507.00 | | | 2 253 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 507.00 | | | 2 253 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 174.00 | 36 908.00 | | 1 532 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 174.00 | 36 908.00 | | 1 532 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 967.00 | 3 033.00 | 22 246.00 | 237 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 967.00 | 3 033.00 | 22 246.00 | 237 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
UX Autres créances clients | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
VI Groupe et associés | 224 269.00 | 224 269.00 | | 224 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
VW T.V.A. | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 566.00 | 356 566.00 | | 356 566.00 |