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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 814.00 | | 321 814.00 | 321 814.00 |
AP Constructions | 2 321 330.00 | 1 739 231.00 | 582 099.00 | 2 321 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 507.00 | 1 740 593.00 | 903 913.00 | 2 644 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
BZ Autres créances | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
CF Disponibilités | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 938.00 | | 203 938.00 | 203 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 445.00 | 1 740 593.00 | 1 107 852.00 | 2 848 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 303.00 | | | 170 303.00 |
DK Provisions réglementées | 177 294.00 | | | 177 294.00 |
DL TOTAL (I) | 490 846.00 | | | 490 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 277.00 | | | 488 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 006.00 | | | 617 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 852.00 | | | 1 107 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 853.00 | | 319 853.00 | 319 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 853.00 | | 319 853.00 | 319 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 935.00 | | | 400 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 632.00 | | | 230 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 303.00 | | | 170 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 507.00 | | | 2 653 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 644 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 644 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 507.00 | | | 2 653 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 200.00 | 85 392.00 | | 1 655 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 200.00 | 85 392.00 | | 1 655 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 542.00 | | 22 247.00 | 199 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 542.00 | | 22 247.00 | 199 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 277.00 | 488 277.00 | | 488 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
UX Autres créances clients | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VB T. V. A. | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
VI Groupe et associés | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 263.00 | 144 263.00 | | 144 263.00 |
VW T.V.A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 006.00 | 617 006.00 | | 617 006.00 |