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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 699.00 | 2 188.00 | 9 511.00 | 11 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 507 229.00 | | 1 507 229.00 | 1 507 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 041.00 | 2 188.00 | 1 516 853.00 | 1 519 041.00 |
BZ Autres créances | 658 578.00 | 81 150.00 | 577 428.00 | 658 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 408.00 | 6 430.00 | 636 978.00 | 643 408.00 |
CF Disponibilités | 410 459.00 | | 410 459.00 | 410 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 290.00 | 87 580.00 | 1 625 710.00 | 1 713 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 330.00 | 89 768.00 | 3 142 562.00 | 3 232 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 626.00 | 1 154 135.00 | | 1 356 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 637.00 | 252 491.00 | | 369 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 143.00 | 2 736 506.00 | | 3 056 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | 26 658.00 | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 356.00 | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 958.00 | 32 521.00 | | 67 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 126.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 420.00 | 68 169.00 | | 86 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 562.00 | 2 804 675.00 | | 3 142 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 400.00 | | 352 400.00 | 352 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 400.00 | | 352 400.00 | 352 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 146.00 | 21 469.00 | | 68 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 893.00 | 514 846.00 | | 699 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 256.00 | 262 355.00 | | 330 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 637.00 | 252 491.00 | | 369 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 817.00 | | | 1 513 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 350.00 | | | 1 506 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 3 305.00 | 1 549.00 | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 3 305.00 | 1 549.00 | 432.00 |