| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 699.00 | 7 205.00 | 4 494.00 | 11 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 522 038.00 | 7 205.00 | 1 514 833.00 | 1 522 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 909 359.00 | 229 502.00 | 679 857.00 | 909 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 885.00 | 123 572.00 | 772 313.00 | 895 885.00 |
CF Disponibilités | 487 084.00 | | 487 084.00 | 487 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 140.00 | 353 074.00 | 1 946 066.00 | 2 299 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 178.00 | 360 279.00 | 3 460 899.00 | 3 821 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 510 227.00 | | 1 510 227.00 | 1 510 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 728 037.00 | 1 626 263.00 | | 1 728 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 215.00 | 201 774.00 | | 369 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 131.00 | 3 157 917.00 | | 3 427 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 30 892.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 420.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 266.00 | 18 755.00 | | 29 266.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 83.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 768.00 | 53 149.00 | | 33 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 899.00 | 3 211 066.00 | | 3 460 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 920.00 | | 304 920.00 | 304 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 920.00 | | 304 920.00 | 304 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 981.00 | 1.00 | | 46 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 981.00 | 1.00 | | 46 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 518.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 275.00 | 1.00 | | 52 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 275.00 | 519.00 | | 97 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 294.00 | -518.00 | | -50 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 827.00 | 3 447.00 | | 23 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 931.00 | 666 771.00 | | 849 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 716.00 | 464 998.00 | | 480 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 215.00 | 201 774.00 | | 369 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 520.00 | | 53 793.00 | 1 520 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 1 510 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 275.00 | 1 522 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 793.00 | 11 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 699.00 | | 51 793.00 | 11 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 821.00 | | 2 000.00 | 1 508 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873.00 | 2 332.00 | 7 205.00 | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873.00 | 2 332.00 | 7 205.00 | 4 873.00 |