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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 699.00 | 4 873.00 | 6 826.00 | 11 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 520.00 | 4 873.00 | 1 515 647.00 | 1 520 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 346.00 | 229 502.00 | 664 844.00 | 894 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 697.00 | 97 334.00 | 734 363.00 | 831 697.00 |
CF Disponibilités | 295 367.00 | | 295 367.00 | 295 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 256.00 | 326 836.00 | 1 695 419.00 | 2 022 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 775.00 | 331 709.00 | 3 211 066.00 | 3 542 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 508 229.00 | | 1 508 229.00 | 1 508 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 263.00 | 1 356 626.00 | | 1 626 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 774.00 | 369 637.00 | | 201 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 917.00 | 3 056 143.00 | | 3 157 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 892.00 | 8 695.00 | | 30 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 4 417.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 755.00 | 67 958.00 | | 18 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 508.00 | | |
EA Autres dettes | 83.00 | 841.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 149.00 | 86 420.00 | | 53 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 066.00 | 3 142 562.00 | | 3 211 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 420.00 | | 348 420.00 | 348 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 420.00 | | 348 420.00 | 348 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 54 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 54 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 450.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 54 407.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 56 090.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -2 090.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 68 146.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 771.00 | 699 893.00 | | 666 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 998.00 | 330 256.00 | | 464 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 774.00 | 369 637.00 | | 201 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 040.00 | | | 1 519 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 342.00 | | | 1 507 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188.00 | 2 685.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 2 685.00 | | 2 188.00 |