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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 739.00 | 10 227.00 | 5 512.00 | 15 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 517 868.00 | 10 227.00 | 1 507 641.00 | 1 517 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BZ Autres créances | 643 608.00 | | 643 608.00 | 643 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 427 863.00 | 130 506.00 | 1 297 356.00 | 1 427 863.00 |
CF Disponibilités | 945 172.00 | | 945 172.00 | 945 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 020.00 | 130 506.00 | 2 890 513.00 | 3 021 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 888.00 | 140 734.00 | 4 398 154.00 | 4 538 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 502 129.00 | | 1 502 129.00 | 1 502 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 293 317.00 | 1 997 251.00 | | 2 293 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 487.00 | 396 066.00 | | 657 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 684.00 | 3 723 197.00 | | 4 280 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 532.00 | 1 442.00 | | 54 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 5 446.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 350.00 | 33 262.00 | | 60 350.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 308.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 471.00 | 40 459.00 | | 117 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 154.00 | 3 763 656.00 | | 4 398 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 650.00 | | 247 650.00 | 247 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 650.00 | | 247 650.00 | 247 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 282.00 | 229 502.00 | | 136 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | 6 000.00 | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 241 951.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 570.00 | -12 449.00 | | 133 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 032.00 | 5 075.00 | | 51 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 739.00 | 1 016 791.00 | | 1 057 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 252.00 | 620 726.00 | | 400 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 487.00 | 396 066.00 | | 657 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 080.00 | | 500.00 | 1 520 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 712.00 | 1 502 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 1 517 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 341.00 | | 500.00 | 1 504 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711.00 | 2 516.00 | 10 227.00 | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 711.00 | 2 516.00 | 10 227.00 | 7 711.00 |