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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 900.00 | 70 396.00 | 1 504.00 | 71 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 597.00 | 72 084.00 | 28 514.00 | 100 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 305.00 | 142 480.00 | 545 825.00 | 688 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 764.00 | | 101 764.00 | 101 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 434.00 | 159 347.00 | 1 316 087.00 | 1 475 434.00 |
BZ Autres créances | 3 883 495.00 | | 3 883 495.00 | 3 883 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 867.00 | 884.00 | 545 983.00 | 546 867.00 |
CF Disponibilités | 8 596 670.00 | | 8 596 670.00 | 8 596 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 641 260.00 | 160 231.00 | 14 481 030.00 | 14 641 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 565.00 | 302 710.00 | 15 026 855.00 | 15 329 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 493 593.00 | | 493 593.00 | 493 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 25 101.00 | 25 100.00 | | 25 101.00 |
DH Report à nouveau | 2 444.00 | 190.00 | | 2 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986 453.00 | 4 969 753.00 | | 4 986 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 998.00 | 5 523 045.00 | | 5 541 998.00 |
DP Provisions pour risques | 748 183.00 | 677 819.00 | | 748 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 183.00 | 677 819.00 | | 748 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 847.00 | 218 774.00 | | 16 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 989.00 | 1 085 675.00 | | 925 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 503.00 | 113 166.00 | | 299 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893 707.00 | 7 473 386.00 | | 6 893 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 920.00 | 601 049.00 | | 485 920.00 |
EA Autres dettes | 114 708.00 | 111 291.00 | | 114 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 736 674.00 | 9 603 344.00 | | 8 736 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 855.00 | 15 804 208.00 | | 15 026 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 475 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 475 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 449 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 748 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 347.00 | |
GE Autres charges | | | 71 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 152 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 297 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 200.00 | 177 760.00 | | 116 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 925.00 | 177 760.00 | | 124 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 925.00 | -168 035.00 | | -124 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460 921.00 | 2 326 446.00 | | 2 460 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 727 001.00 | 14 606 933.00 | | 14 727 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 740 548.00 | 9 637 180.00 | | 9 740 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 986 453.00 | 4 969 753.00 | | 4 986 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 213.00 | | 44 355.00 | 859 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 263.00 | 688 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 845.00 | 71 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 418.00 | 100 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 826.00 | | 24 189.00 | 270 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 642.00 | | 20 166.00 | 495 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 570.00 | 15 447.00 | 206 537.00 | 333 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 617.00 | 2 624.00 | 20 845.00 | 88 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 952.00 | 12 823.00 | 185 692.00 | 244 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 819.00 | 748 183.00 | 677 819.00 | 677 819.00 |
6T Sur comptes clients | 104 523.00 | 159 347.00 | 104 523.00 | 104 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 381.00 | 884.00 | 6 381.00 | 6 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 904.00 | 160 231.00 | 110 904.00 | 110 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 723.00 | 908 414.00 | 788 723.00 | 788 723.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907 530.00 | 782 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 884.00 | 6 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 405.00 | 819 405.00 | | 819 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893 707.00 | 6 893 707.00 | | 6 893 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 708.00 | 114 708.00 | | 114 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 284.00 | | | 1 039 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 149.00 | | | 436 149.00 |
VC Groupe et associés | 3 874 751.00 | | | 3 874 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VI Groupe et associés | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 173.00 | 4 959 809.00 | 458 364.00 | 5 418 173.00 |
VW T.V.A. | 207 235.00 | 207 235.00 | | 207 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 437 171.00 | 8 437 171.00 | | 8 437 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |