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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 185.00 | 74 885.00 | 43 300.00 | 118 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 475.00 | 86 956.00 | 120 519.00 | 207 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 468.00 | 161 841.00 | 679 627.00 | 841 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 117.00 | | 396 117.00 | 396 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 174.00 | 171 879.00 | 1 633 295.00 | 1 805 174.00 |
BZ Autres créances | 205 548.00 | | 205 548.00 | 205 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 991 408.00 | | 10 991 408.00 | 10 991 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 497 061.00 | 171 879.00 | 13 325 181.00 | 13 497 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 338 529.00 | 333 720.00 | 14 004 808.00 | 14 338 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 493 593.00 | | 493 593.00 | 493 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
DH Report à nouveau | -2 498 603.00 | 2 444.00 | | -2 498 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827 141.00 | 4 986 453.00 | | 5 827 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 639.00 | 5 541 998.00 | | 3 881 639.00 |
DP Provisions pour risques | 813 503.00 | 748 183.00 | | 813 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 503.00 | 748 183.00 | | 813 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064.00 | 16 847.00 | | 14 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 993.00 | 925 989.00 | | 882 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 255.00 | 299 503.00 | | 561 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258 506.00 | 6 893 707.00 | | 7 258 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 717.00 | 485 920.00 | | 513 717.00 |
EA Autres dettes | 79 132.00 | 114 708.00 | | 79 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 309 667.00 | 8 736 674.00 | | 9 309 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 004 808.00 | 15 026 855.00 | | 14 004 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 719 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 719 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 065 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 813 503.00 | |
GE Autres charges | | | 114 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 545 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 886 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 318.00 | 116 200.00 | | 282 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 318.00 | 124 925.00 | | 282 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 519.00 | -124 925.00 | | -265 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793 446.00 | 2 460 921.00 | | 2 793 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 425 073.00 | 14 727 001.00 | | 16 425 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 597 932.00 | 9 740 548.00 | | 10 597 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 827 141.00 | 4 986 453.00 | | 5 827 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 305.00 | | 153 163.00 | 688 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 900.00 | | 46 285.00 | 71 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 597.00 | | 106 878.00 | 100 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 807.00 | | | 515 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 480.00 | 19 361.00 | | 142 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 396.00 | 4 489.00 | | 70 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 084.00 | 14 873.00 | | 72 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 183.00 | 813 503.00 | 748 183.00 | 748 183.00 |
6T Sur comptes clients | 159 347.00 | 171 879.00 | 159 347.00 | 159 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 231.00 | 171 879.00 | 160 231.00 | 160 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 414.00 | 985 382.00 | 908 414.00 | 908 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985 382.00 | 907 530.00 | |
UG ‐ Financières | | | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 963.00 | 589 963.00 | | 589 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258 506.00 | 7 258 506.00 | | 7 258 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 173.00 | 143 173.00 | | 143 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 240.00 | 1 278 240.00 | | 1 278 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 934.00 | | 526 934.00 | 526 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VI Groupe et associés | 293 030.00 | 293 030.00 | | 293 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 548.00 | 205 548.00 | | 205 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 750.00 | 1 582 602.00 | 549 149.00 | 2 131 750.00 |
VW T.V.A. | 190 492.00 | 190 492.00 | | 190 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 748 412.00 | 8 748 412.00 | | 8 748 412.00 |