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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 501.00 | 121 657.00 | 52 844.00 | 174 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 001.00 | 157 258.00 | 99 743.00 | 257 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 309.00 | 278 915.00 | 671 394.00 | 950 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 993.00 | 241 676.00 | 1 634 316.00 | 1 875 993.00 |
BZ Autres créances | 445 963.00 | | 445 963.00 | 445 963.00 |
CF Disponibilités | 13 091 372.00 | | 13 091 372.00 | 13 091 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 541.00 | | 144 541.00 | 144 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 643 987.00 | 241 676.00 | 15 402 311.00 | 15 643 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 594 296.00 | 520 592.00 | 16 073 705.00 | 16 594 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 493 593.00 | | 493 593.00 | 493 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
DH Report à nouveau | 3 022.00 | 1 038.00 | | 3 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 573 315.00 | 6 701 984.00 | | 7 573 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 129 437.00 | 7 256 123.00 | | 8 129 437.00 |
DP Provisions pour risques | 786 164.00 | 827 909.00 | | 786 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 164.00 | 827 909.00 | | 786 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 4 599.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 169.00 | 2 034 706.00 | | 482 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 631.00 | 472 171.00 | | 527 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505 439.00 | 7 836 026.00 | | 5 505 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 529.00 | 473 343.00 | | 409 529.00 |
EA Autres dettes | 232 673.00 | 10 606.00 | | 232 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 158 103.00 | 10 831 450.00 | | 7 158 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 073 705.00 | 18 915 481.00 | | 16 073 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 871 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 871 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 272 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 786 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 676.00 | |
GE Autres charges | | | 113 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 299 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 973 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 506 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 485.00 | 85 529.00 | | 108 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 485.00 | 85 529.00 | | 108 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 485.00 | -85 529.00 | | -108 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824 814.00 | 2 924 395.00 | | 2 824 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 806 669.00 | 17 722 852.00 | | 18 806 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 354.00 | 11 020 869.00 | | 11 233 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 573 315.00 | 6 701 984.00 | | 7 573 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 097.00 | | 34 213.00 | 916 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 185.00 | | 8 316.00 | 166 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 104.00 | | 22 897.00 | 234 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 807.00 | | 3 000.00 | 515 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 165.00 | 66 750.00 | | 212 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 407.00 | 30 250.00 | | 91 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 758.00 | 36 500.00 | | 120 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 909.00 | 786 164.00 | 827 909.00 | 827 909.00 |
6T Sur comptes clients | 187 685.00 | 241 676.00 | 187 685.00 | 187 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 685.00 | 241 676.00 | 187 685.00 | 187 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 594.00 | 1 027 840.00 | 1 015 594.00 | 1 015 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027 840.00 | 1 015 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 169.00 | 482 169.00 | | 482 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505 439.00 | 4 895 713.00 | 609 726.00 | 5 505 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 672.00 | 184 672.00 | | 184 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 673.00 | 232 673.00 | | 232 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 777.00 | 1 115 777.00 | | 1 115 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760 216.00 | | 760 216.00 | 760 216.00 |
VC Groupe et associés | 337 019.00 | 337 019.00 | | 337 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 541.00 | 144 541.00 | | 144 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 711.00 | 1 706 281.00 | 785 430.00 | 2 491 711.00 |
VW T.V.A. | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 630 473.00 | 6 020 747.00 | 609 726.00 | 6 630 473.00 |