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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 185.00 | 91 407.00 | 74 778.00 | 166 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 104.00 | 120 758.00 | 113 346.00 | 234 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 097.00 | 212 165.00 | 703 931.00 | 916 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 654.00 | 187 685.00 | 1 707 969.00 | 1 895 654.00 |
BZ Autres créances | 1 636 152.00 | | 1 636 152.00 | 1 636 152.00 |
CF Disponibilités | 14 608 567.00 | | 14 608 567.00 | 14 608 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 889.00 | | 160 889.00 | 160 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 399 234.00 | 187 685.00 | 18 211 550.00 | 18 399 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 315 331.00 | 399 850.00 | 18 915 481.00 | 19 315 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 493 593.00 | | 493 593.00 | 493 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 038.00 | -2 498 603.00 | | 1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701 984.00 | 5 827 141.00 | | 6 701 984.00 |
DL TOTAL (I) | 7 256 123.00 | 3 881 639.00 | | 7 256 123.00 |
DP Provisions pour risques | 827 909.00 | 813 503.00 | | 827 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 909.00 | 813 503.00 | | 827 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 599.00 | 14 064.00 | | 4 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 706.00 | 882 993.00 | | 2 034 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 171.00 | 561 255.00 | | 472 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836 026.00 | 7 258 506.00 | | 7 836 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 343.00 | 513 717.00 | | 473 343.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 79 132.00 | | 10 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 831 450.00 | 9 309 667.00 | | 10 831 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 915 481.00 | 14 004 808.00 | | 18 915 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 880 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 880 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 316 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827 909.00 | |
GE Autres charges | | | 104 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 010 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 305 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 711 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 529.00 | 282 318.00 | | 85 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 529.00 | 282 318.00 | | 85 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 529.00 | -265 519.00 | | -85 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924 395.00 | 2 793 446.00 | | 2 924 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 722 852.00 | 16 425 073.00 | | 17 722 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 020 869.00 | 10 597 932.00 | | 11 020 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 701 984.00 | 5 827 141.00 | | 6 701 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 468.00 | | 74 629.00 | 841 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 185.00 | | 48 000.00 | 118 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 475.00 | | 26 629.00 | 207 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 807.00 | | | 515 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 841.00 | 50 324.00 | | 161 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 885.00 | 16 523.00 | | 74 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 956.00 | 33 802.00 | | 86 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 503.00 | 827 909.00 | 813 503.00 | 813 503.00 |
6T Sur comptes clients | 171 879.00 | 187 685.00 | 171 879.00 | 171 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 879.00 | 187 685.00 | 171 879.00 | 171 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 382.00 | 1 015 594.00 | 985 382.00 | 985 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015 594.00 | 985 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 838.00 | 536 838.00 | | 536 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836 026.00 | 7 836 026.00 | | 7 836 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 545.00 | 1 311 545.00 | | 1 311 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 109.00 | | 584 109.00 | 584 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 106.00 | 1 548 106.00 | | 1 548 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 868.00 | 1 497 868.00 | | 1 497 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 889.00 | 160 889.00 | | 160 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 909.00 | 3 108 585.00 | 606 324.00 | 3 714 909.00 |
VW T.V.A. | 225 885.00 | 225 885.00 | | 225 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 359 279.00 | 10 359 279.00 | | 10 359 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |