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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 455.00 | | 641 455.00 | 641 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 945.00 | | 1 671 945.00 | 1 671 945.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 104.00 | | 1 674 104.00 | 1 674 104.00 |
CU Autres participations | 1 030 489.00 | | 1 030 489.00 | 1 030 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
DG Autres réserves | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
DH Report à nouveau | -300 204.00 | -279 087.00 | | -300 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 287.00 | -21 116.00 | | -20 287.00 |
DL TOTAL (I) | 205 651.00 | 225 939.00 | | 205 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 624.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | 131.00 | | 2 086.00 |
EA Autres dettes | 1 466 366.00 | 1 405 092.00 | | 1 466 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 452.00 | 1 405 848.00 | | 1 468 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 104.00 | 1 631 787.00 | | 1 674 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 452.00 | 1 405 818.00 | | 1 468 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771.00 | 12 673.00 | | 10 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 059.00 | 33 790.00 | | 31 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 287.00 | -21 116.00 | | -20 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 374.00 | | 40 572.00 | 1 631 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 374.00 | | 40 572.00 | 1 631 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 641 456.00 | 641 456.00 | | 641 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 367.00 | 1 466 367.00 | | 1 466 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 618.00 | 641 618.00 | | 641 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 453.00 | 1 468 453.00 | | 1 468 453.00 |