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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 633.00 | | 682 633.00 | 682 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 123.00 | | 1 713 123.00 | 1 713 123.00 |
CF Disponibilités | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 598.00 | | 1 717 598.00 | 1 717 598.00 |
CU Autres participations | 1 030 489.00 | | 1 030 489.00 | 1 030 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
DG Autres réserves | 207 291.00 | | | 207 291.00 |
DH Report à nouveau | -320 492.00 | | | -320 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
DL TOTAL (I) | 190 689.00 | | | 190 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EA Autres dettes | 1 526 236.00 | | | 1 526 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 908.00 | | | 1 526 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 598.00 | | | 1 717 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 908.00 | | | 1 526 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 945.00 | | 41 178.00 | 1 671 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 945.00 | | 41 178.00 | 1 671 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 633.00 | 682 633.00 | | 682 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 526 236.00 | 1 526 236.00 | | 1 526 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 801.00 | 682 801.00 | | 682 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 908.00 | 1 526 908.00 | | 1 526 908.00 |