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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 924.00 | | 609 924.00 | 609 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 414.00 | | 1 640 414.00 | 1 640 414.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 556.00 | | 1 641 556.00 | 1 641 556.00 |
CU Autres participations | 1 030 489.00 | | 1 030 489.00 | 1 030 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
DG Autres réserves | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
DH Report à nouveau | -351 253.00 | -335 454.00 | | -351 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 736.00 | -15 799.00 | | -14 736.00 |
DL TOTAL (I) | 160 154.00 | 174 890.00 | | 160 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 698.00 | | 726.00 |
EA Autres dettes | 1 480 676.00 | 1 448 847.00 | | 1 480 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 402.00 | 1 449 545.00 | | 1 481 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 556.00 | 1 624 436.00 | | 1 641 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 402.00 | 1 449 545.00 | | 1 481 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238.00 | 9 050.00 | | 7 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 974.00 | 24 849.00 | | 21 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 736.00 | -15 799.00 | | -14 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 127.00 | | 32 288.00 | 1 608 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 127.00 | | 32 288.00 | 1 608 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 925.00 | 609 925.00 | | 609 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 676.00 | 1 480 676.00 | | 1 480 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 106.00 | 610 106.00 | | 610 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 402.00 | 1 481 402.00 | | 1 481 402.00 |