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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 636.00 | | 577 636.00 | 577 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 126.00 | | 1 608 126.00 | 1 608 126.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 436.00 | | 1 624 436.00 | 1 624 436.00 |
CU Autres participations | 1 030 489.00 | | 1 030 489.00 | 1 030 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
DG Autres réserves | 207 291.00 | | | 207 291.00 |
DH Report à nouveau | -335 454.00 | | | -335 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 799.00 | | | -15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 174 890.00 | | | 174 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
EA Autres dettes | 1 448 847.00 | | | 1 448 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 545.00 | | | 1 449 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 436.00 | | | 1 624 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 545.00 | | | 1 449 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 799.00 | | | -15 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 124.00 | | 28 003.00 | 1 713 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 000.00 | 1 608 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 000.00 | 1 608 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 124.00 | | 28 003.00 | 1 713 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 637.00 | 577 637.00 | | 577 637.00 |
VC Groupe et associés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 847.00 | 1 448 847.00 | | 1 448 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 031.00 | 593 031.00 | | 593 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 546.00 | 1 449 546.00 | | 1 449 546.00 |