| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 156.00 | 78 797.00 | 5 358.00 | 84 156.00 |
040 Immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 047.00 | 78 797.00 | 42 249.00 | 121 047.00 |
060 Stock marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
084 Disponibilités | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
110 Total général Actif | 129 895.00 | 78 797.00 | 51 097.00 | 129 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 660.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
230 Autres produits | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 594.00 | | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
252 Charges sociales | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 295.00 | | | -10 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 307.00 | | | -10 307.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 060.00 | | | 4 060.00 |