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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 156.00 | 80 628.00 | 3 527.00 | 84 156.00 |
040 Immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 047.00 | 80 628.00 | 40 418.00 | 121 047.00 |
060 Stock marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
110 Total général Actif | 125 699.00 | 80 628.00 | 45 070.00 | 125 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
230 Autres produits | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 384.00 | | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
252 Charges sociales | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 015.00 | | | -9 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 015.00 | | | -9 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 047.00 | | | 121 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 266.00 | | | 4 266.00 |