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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 516.00 | 83 967.00 | 9 548.00 | 93 516.00 |
040 Immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 407.00 | 83 967.00 | 46 439.00 | 130 407.00 |
060 Stock marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
072 Créances – Autres | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
084 Disponibilités | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
110 Total général Actif | 167 866.00 | 83 967.00 | 83 899.00 | 167 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
230 Autres produits | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 481.00 | | | 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
252 Charges sociales | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 603.00 | | | 603.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |