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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 956.00 | 83 363.00 | 3 592.00 | 86 956.00 |
040 Immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 847.00 | 83 363.00 | 40 483.00 | 123 847.00 |
060 Stock marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
072 Créances – Autres | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
084 Disponibilités | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
110 Total général Actif | 146 966.00 | 83 363.00 | 63 602.00 | 146 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
230 Autres produits | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
252 Charges sociales | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |