| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 012.00 | 228 361.00 | 36 652.00 | 265 012.00 |
AH Fonds commercial | 6 324 600.00 | | 6 324 600.00 | 6 324 600.00 |
AP Constructions | 58 044.00 | 52 139.00 | 5 905.00 | 58 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608 915.00 | 2 612 560.00 | 996 355.00 | 3 608 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 127.00 | 1 653 461.00 | 468 666.00 | 2 122 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 471 498.00 | 4 546 521.00 | 7 924 978.00 | 12 471 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 658.00 | 4 264.00 | 111 394.00 | 115 658.00 |
BN En cours de production de biens | 983 883.00 | 18 908.00 | 964 975.00 | 983 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 226.00 | 17 377.00 | 344 849.00 | 362 226.00 |
BT Marchandises | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 970.00 | | 2 583 970.00 | 2 583 970.00 |
BZ Autres créances | 4 895 069.00 | | 4 895 069.00 | 4 895 069.00 |
CF Disponibilités | 233 920.00 | | 233 920.00 | 233 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 390 679.00 | 40 549.00 | 9 350 130.00 | 9 390 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 873 495.00 | 4 587 070.00 | 17 286 425.00 | 21 873 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 243 520.00 | 8 243 520.00 | | 8 243 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 236.00 | 125 836.00 | | 205 236.00 |
DH Report à nouveau | 3 291 210.00 | 1 782 608.00 | | 3 291 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 489.00 | 1 588 002.00 | | 2 102 489.00 |
DL TOTAL (I) | 13 842 456.00 | 11 739 967.00 | | 13 842 456.00 |
DP Provisions pour risques | 23 875.00 | 9 202.00 | | 23 875.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 875.00 | 16 003.00 | | 23 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 942.00 | 13 938.00 | | 289 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 505.00 | 1 492 466.00 | | 1 601 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 857.00 | 1 152 179.00 | | 1 277 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 512.00 | 169 900.00 | | 88 512.00 |
EA Autres dettes | 99 456.00 | 20 857.00 | | 99 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 273.00 | 2 849 340.00 | | 3 419 273.00 |
ED (V) | 822.00 | 17 057.00 | | 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 286 425.00 | 14 622 367.00 | | 17 286 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 002 560.00 | 814 046.00 | 11 816 606.00 | 11 002 560.00 |
FG Production vendue services | 5 499 972.00 | 376 198.00 | 5 876 170.00 | 5 499 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 502 532.00 | 1 190 244.00 | 17 692 776.00 | 16 502 532.00 |
FM Production stockée | | | -152 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 593 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 807 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 956 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 637 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 559 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 635.00 | 19 790.00 | | 153 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 698.00 | 55 328.00 | | 2 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 333.00 | 159 917.00 | | 156 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | 130.00 | | 3 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 139.00 | 142 386.00 | | 28 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 018.00 | 142 516.00 | | 68 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 314.00 | 17 402.00 | | 88 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 524 671.00 | 381 626.00 | | 524 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 615.00 | 795 471.00 | | 1 020 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 817 972.00 | 17 980 568.00 | | 17 817 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 715 483.00 | 16 392 566.00 | | 15 715 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 489.00 | 1 588 002.00 | | 2 102 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 298 149.00 | | 701 462.00 | 12 298 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 000.00 | 133 113.00 | 12 471 498.00 | 395 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 589 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 000.00 | 133 113.00 | 5 789 086.00 | 395 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569 957.00 | | 19 655.00 | 6 569 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635 392.00 | | 681 807.00 | 5 635 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 732.00 | 317 762.00 | 104 974.00 | 4 333 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 483.00 | 17 877.00 | | 210 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 249.00 | 299 885.00 | 104 974.00 | 4 123 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 003.00 | 14 998.00 | 7 126.00 | 16 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 337.00 | 40 549.00 | 40 337.00 | 40 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 337.00 | 40 549.00 | 40 337.00 | 40 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 340.00 | 55 547.00 | 47 463.00 | 56 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 113.00 | 47 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 505.00 | 1 601 505.00 | | 1 601 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 754.00 | 813 754.00 | | 813 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 267.00 | 429 267.00 | | 429 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 970.00 | | | 2 583 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 419 531.00 | | | 419 531.00 |
VC Groupe et associés | 4 354 916.00 | | | 4 354 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 140.00 | 65 060.00 | 189 080.00 | 254 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 900.00 | | | 312 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
VP Divers | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 142.00 | 7 526 342.00 | 92 800.00 | 7 619 142.00 |
VW T.V.A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 273.00 | 3 168 193.00 | 189 080.00 | 3 357 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |