| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 452.00 | 228 611.00 | 3 842.00 | 232 452.00 |
AH Fonds commercial | 6 324 600.00 | | 6 324 600.00 | 6 324 600.00 |
AP Constructions | 10 899.00 | 7 318.00 | 3 581.00 | 10 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901 112.00 | 1 815 190.00 | 1 085 922.00 | 2 901 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 376.00 | 893 318.00 | 278 059.00 | 1 171 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 721 461.00 | 2 944 437.00 | 7 777 025.00 | 10 721 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 162.00 | | 124 162.00 | 124 162.00 |
BN En cours de production de biens | 1 449 825.00 | | 1 449 825.00 | 1 449 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 300.00 | | 401 300.00 | 401 300.00 |
BT Marchandises | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 229.00 | | 1 354 229.00 | 1 354 229.00 |
BZ Autres créances | 8 429 362.00 | | 8 429 362.00 | 8 429 362.00 |
CF Disponibilités | 174 129.00 | | 174 129.00 | 174 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 027 017.00 | | 12 027 017.00 | 12 027 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 748 478.00 | 2 944 437.00 | 19 804 041.00 | 22 748 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 243 520.00 | 8 243 520.00 | | 8 243 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 809.00 | 399 594.00 | | 488 809.00 |
DH Report à nouveau | 5 033 675.00 | 3 338 575.00 | | 5 033 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 250.00 | 1 784 316.00 | | 938 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 166.00 | 11 727.00 | | 9 166.00 |
DL TOTAL (I) | 14 713 421.00 | 13 777 732.00 | | 14 713 421.00 |
DP Provisions pour risques | 21 901.00 | 33 110.00 | | 21 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 901.00 | 33 110.00 | | 21 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 085.00 | 123 743.00 | | 58 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 168.00 | 2 472 349.00 | | 1 275 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 185.00 | 1 036 442.00 | | 976 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 821.00 | 60 424.00 | | 13 821.00 |
EA Autres dettes | 2 735 091.00 | 2 432 365.00 | | 2 735 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 275.00 | 6 134 248.00 | | 5 067 275.00 |
ED (V) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 804 041.00 | 19 945 091.00 | | 19 804 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 166 329.00 | 388 658.00 | 5 554 987.00 | 5 166 329.00 |
FG Production vendue services | 4 440 604.00 | 271 094.00 | 4 711 698.00 | 4 440 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 606 933.00 | 659 752.00 | 10 266 685.00 | 9 606 933.00 |
FM Production stockée | | | -772 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 521 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562.00 | 8 996.00 | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | 11 616.00 | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 784.00 | 11 031.00 | | 15 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 784.00 | 11 128.00 | | 15 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 222.00 | 488.00 | | -13 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 062.00 | 456 048.00 | | 7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 335.00 | 782 735.00 | | 281 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 588 525.00 | 15 463 965.00 | | 9 588 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 650 275.00 | 13 679 649.00 | | 8 650 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 250.00 | 1 784 316.00 | | 938 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 669 916.00 | | 136 564.00 | 10 669 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 48 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 019.00 | 10 721 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 557 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 019.00 | 4 115 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553 692.00 | | 3 360.00 | 6 553 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 424.00 | | 132 351.00 | 4 053 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 800.00 | | 853.00 | 62 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 366.00 | 388 306.00 | 54 235.00 | 2 610 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 146.00 | 5 465.00 | | 223 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 221.00 | 382 841.00 | 54 235.00 | 2 387 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 110.00 | 11 209.00 | 21 901.00 | 33 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 110.00 | 11 209.00 | 21 901.00 | 33 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 168.00 | 1 275 168.00 | | 1 275 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 492.00 | 200 492.00 | | 200 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 602.00 | 699 602.00 | | 699 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 229.00 | 1 354 229.00 | | 1 354 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VB T. V. A. | 195 852.00 | 195 852.00 | | 195 852.00 |
VC Groupe et associés | 8 116 129.00 | 8 116 129.00 | | 8 116 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 439.00 | 54 403.00 | 3 036.00 | 57 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 658 214.00 | 2 658 214.00 | | 2 658 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
VP Divers | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 907 950.00 | 9 859 297.00 | 48 653.00 | 9 907 950.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 350.00 | 5 055 314.00 | 3 036.00 | 5 058 350.00 |