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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 452.00 | 230 463.00 | 1 990.00 | 232 452.00 |
AH Fonds commercial | 6 324 600.00 | | 6 324 600.00 | 6 324 600.00 |
AP Constructions | 10 899.00 | 8 093.00 | 2 806.00 | 10 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064 035.00 | 2 043 696.00 | 1 020 339.00 | 3 064 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 418.00 | 981 143.00 | 255 275.00 | 1 236 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 977 049.00 | 3 263 395.00 | 7 713 655.00 | 10 977 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 880.00 | | 147 880.00 | 147 880.00 |
BN En cours de production de biens | 1 273 599.00 | | 1 273 599.00 | 1 273 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 642.00 | 3 004.00 | 514 638.00 | 517 642.00 |
BT Marchandises | 164 707.00 | | 164 707.00 | 164 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 363.00 | | 868 363.00 | 868 363.00 |
BZ Autres créances | 10 377 128.00 | | 10 377 128.00 | 10 377 128.00 |
CF Disponibilités | 260 039.00 | | 260 039.00 | 260 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 626 695.00 | 3 004.00 | 13 623 691.00 | 13 626 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 603 744.00 | 3 266 399.00 | 21 337 346.00 | 24 603 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 243 520.00 | 8 243 520.00 | | 8 243 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 722.00 | 488 809.00 | | 535 722.00 |
DH Report à nouveau | 5 925 013.00 | 5 033 675.00 | | 5 925 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 642.00 | 938 250.00 | | 879 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 604.00 | 9 166.00 | | 6 604.00 |
DL TOTAL (I) | 15 590 501.00 | 14 713 421.00 | | 15 590 501.00 |
DP Provisions pour risques | 44 713.00 | 21 901.00 | | 44 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 713.00 | 21 901.00 | | 44 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | 58 085.00 | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 557.00 | 1 275 168.00 | | 1 563 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 966.00 | 976 185.00 | | 1 044 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 649.00 | 13 821.00 | | 37 649.00 |
EA Autres dettes | 3 041 434.00 | 2 735 091.00 | | 3 041 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 131.00 | 5 067 275.00 | | 5 702 131.00 |
ED (V) | 1.00 | 1 445.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 337 346.00 | 19 804 041.00 | | 21 337 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 986 906.00 | 295 756.00 | 5 282 662.00 | 4 986 906.00 |
FG Production vendue services | 4 438 859.00 | 71 956.00 | 4 510 816.00 | 4 438 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 425 765.00 | 367 712.00 | 9 793 478.00 | 9 425 765.00 |
FM Production stockée | | | 99 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 931 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 645 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | 15 784.00 | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 15 784.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -13 222.00 | | -1 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 509.00 | 7 062.00 | | 126 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 032.00 | 281 335.00 | | 316 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987 316.00 | 9 588 525.00 | | 9 987 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 107 674.00 | 8 650 275.00 | | 9 107 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 642.00 | 938 250.00 | | 879 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 721 461.00 | | | 10 721 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 557 052.00 | | | 6 557 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 756.00 | | 313 849.00 | 4 115 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 437.00 | 373 694.00 | 54 736.00 | 2 944 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 611.00 | 1 852.00 | | 228 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 826.00 | 371 842.00 | 54 736.00 | 2 715 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 901.00 | 23 668.00 | 856.00 | 21 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 901.00 | 26 672.00 | 856.00 | 21 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 672.00 | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 557.00 | 1 563 557.00 | | 1 563 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 752.00 | 384 752.00 | | 384 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 255.00 | 497 058.00 | 143 197.00 | 640 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
UX Autres créances clients | 868 363.00 | 868 363.00 | | 868 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 260 621.00 | 260 621.00 | | 260 621.00 |
VC Groupe et associés | 10 077 783.00 | 10 077 783.00 | | 10 077 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 974 246.00 | 2 974 246.00 | | 2 974 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309 240.00 | 11 260 548.00 | 48 692.00 | 11 309 240.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 206.00 | 5 550 009.00 | 143 197.00 | 5 693 206.00 |