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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 092.00 | 223 146.00 | 5 947.00 | 229 092.00 |
AH Fonds commercial | 6 324 600.00 | | 6 324 600.00 | 6 324 600.00 |
AP Constructions | 10 899.00 | 6 543.00 | 4 356.00 | 10 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 589.00 | 1 579 317.00 | 1 276 273.00 | 2 855 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 976.00 | 801 361.00 | 364 615.00 | 1 165 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 669 916.00 | 2 610 366.00 | 8 059 550.00 | 10 669 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 308.00 | | 105 308.00 | 105 308.00 |
BN En cours de production de biens | 1 892 945.00 | | 1 892 945.00 | 1 892 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 631.00 | | 634 631.00 | 634 631.00 |
BT Marchandises | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 629.00 | | 803 629.00 | 803 629.00 |
BZ Autres créances | 8 241 916.00 | | 8 241 916.00 | 8 241 916.00 |
CF Disponibilités | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 885 541.00 | | 11 885 541.00 | 11 885 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 555 457.00 | 2 610 366.00 | 19 945 091.00 | 22 555 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 243 520.00 | 8 243 520.00 | | 8 243 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 594.00 | 310 360.00 | | 399 594.00 |
DH Report à nouveau | 3 338 575.00 | 3 338 575.00 | | 3 338 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 316.00 | 1 784 661.00 | | 1 784 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
DL TOTAL (I) | 13 777 732.00 | 13 677 117.00 | | 13 777 732.00 |
DP Provisions pour risques | 33 110.00 | 37 798.00 | | 33 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 110.00 | 37 798.00 | | 33 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 743.00 | 189 763.00 | | 123 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 925.00 | 161 168.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 349.00 | 2 449 026.00 | | 2 472 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 442.00 | 1 162 647.00 | | 1 036 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 424.00 | 133 420.00 | | 60 424.00 |
EA Autres dettes | 2 432 365.00 | 1 738 932.00 | | 2 432 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 248.00 | 5 834 956.00 | | 6 134 248.00 |
ED (V) | | 987.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 945 091.00 | 19 550 859.00 | | 19 945 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
FD Production vendue biens | 10 127 002.00 | 259 597.00 | 10 386 600.00 | 10 127 002.00 |
FG Production vendue services | 4 107 951.00 | 379 125.00 | 4 487 076.00 | 4 107 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 268 612.00 | 638 722.00 | 14 907 335.00 | 14 268 612.00 |
FM Production stockée | | | 329 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 376 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 319 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 057 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 022 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 616.00 | 3 661.00 | | 11 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 83 452.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 031.00 | 49 084.00 | | 11 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | 142 536.00 | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -138 875.00 | | 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 048.00 | 443 417.00 | | 456 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 735.00 | 744 577.00 | | 782 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 463 965.00 | 15 624 107.00 | | 15 463 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 679 649.00 | 13 839 446.00 | | 13 679 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 316.00 | 1 784 661.00 | | 1 784 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 487 559.00 | | 286 627.00 | 10 487 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 62 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 487.00 | 100 783.00 | 10 669 916.00 | 3 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 70 783.00 | 4 053 424.00 | 3 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553 692.00 | | | 6 553 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 067.00 | | 286 627.00 | 3 841 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 226.00 | 399 340.00 | 49 200.00 | 2 260 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 249.00 | 15 897.00 | | 207 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 977.00 | 383 444.00 | 49 200.00 | 2 052 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 798.00 | 14 438.00 | 19 126.00 | 37 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 284.00 | 14 438.00 | 54 612.00 | 73 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 438.00 | 54 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 349.00 | 2 472 349.00 | | 2 472 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 657.00 | 727 657.00 | | 727 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 397.00 | 272 397.00 | | 272 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
UX Autres créances clients | 803 629.00 | 803 629.00 | | 803 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 365 959.00 | 365 959.00 | | 365 959.00 |
VC Groupe et associés | 7 636 616.00 | 7 636 616.00 | | 7 636 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 642.00 | 33 163.00 | 90 480.00 | 123 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 376 879.00 | 2 376 879.00 | | 2 376 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 822.00 | 237 822.00 | | 237 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 187 820.00 | 9 125 020.00 | 62 800.00 | 9 187 820.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 323.00 | 6 034 844.00 | 90 480.00 | 6 125 323.00 |