| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 474.00 | 20 847.00 | 7 627.00 | 28 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 373.00 | 121 802.00 | 62 571.00 | 184 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 946.00 | 142 649.00 | 87 298.00 | 229 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 118.00 | | 626 118.00 | 626 118.00 |
BZ Autres créances | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
CF Disponibilités | 302 269.00 | | 302 269.00 | 302 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 787.00 | | 1 042 787.00 | 1 042 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 734.00 | 142 649.00 | 1 130 085.00 | 1 272 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 351 646.00 | 385 163.00 | | 351 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 477.00 | 116 483.00 | | 20 477.00 |
DL TOTAL (I) | 702 123.00 | 831 647.00 | | 702 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 826.00 | 39 264.00 | | 30 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 579.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 881.00 | 150 980.00 | | 100 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 545.00 | 295 635.00 | | 223 545.00 |
EA Autres dettes | 22 661.00 | 10 017.00 | | 22 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 400.00 | 9 700.00 | | 49 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 962.00 | 506 176.00 | | 427 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 085.00 | 1 337 822.00 | | 1 130 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 556.00 | 478 376.00 | | 402 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 603.00 | | 14 343.00 | 215 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 851.00 | | 11 623.00 | 16 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 653.00 | | 2 720.00 | 181 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 117.00 | 26 532.00 | | 116 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 7 852.00 | | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 122.00 | 18 680.00 | | 103 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 626 118.00 | | | 626 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 826.00 | 5 420.00 | 25 406.00 | 30 826.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
VP Divers | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 518.00 | 757 518.00 | | 757 518.00 |
VW T.V.A. | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 962.00 | 402 556.00 | 25 406.00 | 427 962.00 |