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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 468.00 | 40 472.00 | 8 996.00 | 49 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 935.00 | 91 120.00 | 15 815.00 | 106 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 443.00 | 131 592.00 | 57 851.00 | 189 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 181.00 | 3 765.00 | 575 416.00 | 579 181.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | 630 718.00 | | 630 718.00 | 630 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 720.00 | 3 765.00 | 1 249 955.00 | 1 253 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 163.00 | 135 357.00 | 1 307 806.00 | 1 443 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 245 915.00 | 274 836.00 | | 245 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 140.00 | -28 921.00 | | 222 140.00 |
DL TOTAL (I) | 780 055.00 | 557 915.00 | | 780 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 720.00 | 96 765.00 | | 63 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 179.00 | 85 630.00 | | 109 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 621.00 | 186 660.00 | | 270 621.00 |
EA Autres dettes | 23 197.00 | 1 915.00 | | 23 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 034.00 | 94 825.00 | | 61 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 752.00 | 467 890.00 | | 527 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 806.00 | 1 025 805.00 | | 1 307 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 868.00 | 407 957.00 | | 489 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 377.00 | | 5 766.00 | 197 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 700.00 | 33 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 189 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 329.00 | | 4 606.00 | 102 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 580.00 | | 1 160.00 | 45 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 199.00 | 15 393.00 | | 116 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 781.00 | 8 691.00 | | 31 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 418.00 | 6 702.00 | | 84 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 752.00 | | | 527 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 179.00 | 109 179.00 | | 109 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
UX Autres créances clients | 574 663.00 | 574 663.00 | | 574 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 701.00 | 25 817.00 | 37 884.00 | 63 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 042.00 | 656 042.00 | | 656 042.00 |
VW T.V.A. | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 752.00 | 489 868.00 | 37 884.00 | 527 752.00 |