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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 592.00 | 25 109.00 | 5 483.00 | 30 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 213.00 | 138 748.00 | 47 465.00 | 186 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 904.00 | 163 857.00 | 70 048.00 | 233 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 270.00 | | 607 270.00 | 607 270.00 |
BZ Autres créances | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CF Disponibilités | 429 522.00 | | 429 522.00 | 429 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 871.00 | | 1 079 871.00 | 1 079 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 775.00 | 163 857.00 | 1 149 919.00 | 1 313 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 222 123.00 | 351 646.00 | | 222 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 087.00 | 20 477.00 | | 204 087.00 |
DL TOTAL (I) | 756 211.00 | 702 123.00 | | 756 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 896.00 | 30 826.00 | | 21 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 006.00 | 648.00 | | 23 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 094.00 | 100 737.00 | | 65 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 546.00 | 223 545.00 | | 242 546.00 |
EA Autres dettes | 22 346.00 | 55 715.00 | | 22 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 820.00 | 49 400.00 | | 18 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 708.00 | 460 871.00 | | 393 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 919.00 | 1 162 994.00 | | 1 149 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 056.00 | 402 556.00 | | 379 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 817.00 | | 1 818 817.00 | 1 818 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 817.00 | | 1 818 817.00 | 1 818 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 184.00 | -1 998.00 | | 32 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 849.00 | 58 201.00 | | 64 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 283.00 | 14 886.00 | | 11 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 283.00 | 14 886.00 | | 11 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 283.00 | 13 029.00 | | -11 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 731.00 | 717.00 | | 64 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 043.00 | 1 755 856.00 | | 1 852 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 956.00 | 1 735 379.00 | | 1 647 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 087.00 | 20 477.00 | | 204 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 946.00 | | 3 958.00 | 229 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 474.00 | | 2 118.00 | 28 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 373.00 | | 1 840.00 | 184 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 649.00 | 21 208.00 | | 142 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 847.00 | 4 263.00 | | 20 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 802.00 | 16 945.00 | | 121 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 607 270.00 | 607 270.00 | | 607 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 896.00 | 7 244.00 | 14 652.00 | 21 896.00 |
VI Groupe et associés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VP Divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 449.00 | 667 449.00 | | 667 449.00 |
VW T.V.A. | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 708.00 | 379 056.00 | 14 652.00 | 393 708.00 |