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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 320.00 | 22 109.00 | 22 211.00 | 44 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 956.00 | 134 715.00 | 36 241.00 | 170 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 511.00 | 156 824.00 | 75 687.00 | 232 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 704.00 | 9 660.00 | 829 043.00 | 838 704.00 |
BZ Autres créances | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CF Disponibilités | 293 334.00 | | 293 334.00 | 293 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 935.00 | 9 660.00 | 1 178 274.00 | 1 187 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 446.00 | 166 485.00 | 1 253 961.00 | 1 420 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 276 211.00 | 222 123.00 | | 276 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 844.00 | 204 087.00 | | 184 844.00 |
DL TOTAL (I) | 791 055.00 | 756 211.00 | | 791 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 649.00 | 21 896.00 | | 14 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 23 006.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 542.00 | 65 094.00 | | 184 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 413.00 | 242 546.00 | | 215 413.00 |
EA Autres dettes | 7 594.00 | 22 346.00 | | 7 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 903.00 | 18 820.00 | | 38 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 906.00 | 393 708.00 | | 462 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 961.00 | 1 149 919.00 | | 1 253 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 560.00 | 379 056.00 | | 455 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 752.00 | | 1 875 752.00 | 1 875 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 752.00 | | 1 875 752.00 | 1 875 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 660.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 222.00 | 32 184.00 | | 65 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400.00 | 11 283.00 | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | 11 283.00 | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | -11 283.00 | | 3 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 477.00 | 7 344.00 | | 1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 832.00 | 64 731.00 | | 64 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 437.00 | 1 852 043.00 | | 1 955 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 593.00 | 1 647 956.00 | | 1 770 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 844.00 | 204 087.00 | | 184 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 904.00 | | 23 753.00 | 233 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 592.00 | | 20 592.00 | 30 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 213.00 | | 3 026.00 | 186 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 135.00 | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 857.00 | 18 114.00 | 25 147.00 | 163 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 109.00 | 3 864.00 | 6 864.00 | 25 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 748.00 | 14 250.00 | 18 283.00 | 138 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 542.00 | 184 542.00 | | 184 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
UX Autres créances clients | 827 790.00 | 827 790.00 | | 827 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 640.00 | 7 294.00 | 7 346.00 | 14 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 836.00 | 911 836.00 | | 911 836.00 |
VW T.V.A. | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 906.00 | 455 560.00 | 7 346.00 | 462 906.00 |